acquisto "Bundei 0,1% Ap26 Eur"

Buongiorno, qualche giorno fa ho acquistato in Internet banking 4000 Euro nominali del titolo "Bundei 0,1% Ap26 Eur" (ISIN DE0001030567) quotato a 102,32. Guardando la distinta di pagamento invece vedo che il titolo l'ho pagato 123,31159 euro, oltre alle commissioni ed al rateo interessi. In cosa consiste la differenza di prezzo? Alla rivalutazione del capitale già avvenuta dalla data di emissione? La ringrazio anticipatamente per la risposta.
Gianluca, dalla provincia di FC