Quote ETF

Innanzitutto, grazie per il servizio, che ho gia' avuto modo di utilizzare una volta ... prometto di inviare il mio contributo di 25 euro a breve, come riconoscimento. Venendo alla domanda, recentemente in occasione della vendita di alcune quote dell' ETF ISHARES MSCI JAPAN, quotato presso Borsa Italiana, ho verificato una apparente "anomalia" nel calcolo dell'imposta sul reddito di capitale addebitatami dalla banca, nel senso che l'imposta addebitatami (circa 14 euro) risultava superiore a quanto mi sarei atteso (circa 5 euro). Ho effettuato il calcolo prendendo i valori dei NAV dal sito http://www.etfcentre.com/it/index.asp (ho verificato i valori dei NAV sul sito di borsa italiana, dove sono disponibili solo i NAV degli ultimi 30 giorni, e coincidono). Non ho presentato nessun reclamo, ma un impiegato della banca su mia richiesta mi ha gentilmente spedito una schermata di NAV tratta dal circuito Bloomberg. Le differenze sembrano sostanziali, ad esempio ecco gli ultimi NAV (in euro) (tra parentesi il NAV di borsa italiana): 22/3 11.5409 (11.5878) - 21/3 11.5701 (11.5742) - 17/3 11.5747 (11.4096) - 16/3 11.4223 (11.2947) - 15/3 11.2153 (11.4381) - 14/3 11.4301 (11.5073) - 13/3 11.4399 (11.4428) - 10/3 11.4384 (11.2699) - 9/3 11.3059 (11.3761) - 8/3 11.3747 (11.1276) - 7/3 11.1224 (11.2165) - 6/3 11.2424 (11.2043) - 3/3 11.2094 (11.2006) - 2/3 11.2085 (11.4689) - 1/3 11.4091 (11.4676). Il fondo sembrerebbe lo stesso, e in entrambi i casi si tratta di NAV. Come si spiegano queste differenze? E' vero che il NAV ufficiale di questo fondo e' in dollari, ma non credo che una differenza di cambio possa giustificare delle differenze cosi' sostanziali.