Cara ADUC
Etf sul Nasdaq: attenzione al cambio
Domanda
13 novembre 2006
Ho acquistato L'ETF Nasdaq100 EQQQ in data 09/01/2004 e l'ho venduto l'08/02/2006. Ai fini dei calcoli fiscali l'intermediario mi comunica che il NAV del 09/01/2004 era 37,80 mentre l'08/02/2006 era 34,4074. Al riguardo ho queste domande:
1) E' possibile che mentre il prezzo dell'ETF e' passato da 29,37 a 33,98 il NAV e' invece calato?
2)Potete gentilmente verificare la correttezza del NAV dei giorni indicati?
3) C'e' un sito su cui verificare i NAV storici ufficiali di questo ETF? (Borsaitalia pubblica i NAV solo degli ultimi giorni, ho cercato su www.amex.com ma non ho trovato, sul sito www.etfcentre.com ho trovato corrispondenza con il NAV del 08/02/2006 ma non con quello del 09/01/2004). RingraziandoVi per la Vs. preziosa opera di informazione, porgo distinti saluti.
Gianluca, da Torino
1) E' possibile che mentre il prezzo dell'ETF e' passato da 29,37 a 33,98 il NAV e' invece calato?
2)Potete gentilmente verificare la correttezza del NAV dei giorni indicati?
3) C'e' un sito su cui verificare i NAV storici ufficiali di questo ETF? (Borsaitalia pubblica i NAV solo degli ultimi giorni, ho cercato su www.amex.com ma non ho trovato, sul sito www.etfcentre.com ho trovato corrispondenza con il NAV del 08/02/2006 ma non con quello del 09/01/2004). RingraziandoVi per la Vs. preziosa opera di informazione, porgo distinti saluti.
Gianluca, da Torino
Risposta ADUC
L'Etf Nasdaq100 replica un indice azionario americano. Di conseguenza, oltre all'oscillazione delle azioni che compongono l'indice, e' soggetto anche alle variazioni del cambio Euro/Dollaro. Nel caso specifico, i NAV relativi ai giorni 09/01/2004 e 08/02/2006 in Dollari sono 37,8 e 41,11, mentre quelli in Euro sono 29,67 e 34,40. L'errore e' stato nell'averle comunicato il NAV del 09/01/2004 in Dollari, mentre il NAV del 08/02/2006 in Euro. Tenga presente che il prezzo di compravendita dell'Etf su BorsaItaliana e' gia' convertito in Euro. Le serie storiche dei NAV degli Etf sono reperibili su piattaforme professionali, non si conoscono siti che diano questo tipo di informazioni in modo gratuito.
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Ha risposto Luca Tonel
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